Нефть на форексе. Нефть на Форекс: обозначение

Стоимость нефти зависит от множества геополитических факторов, а ее изменение зачастую определяется настроением участников рынка. В качестве игроков на мировом нефтяном рынке выступают:

• свежими новостями;
• подробными обзорами;
• краткосрочными и долгосрочными прогнозами.

Пример: авиакомпании могут торговать нефтью для защиты от потенциального роста цен, а трейдеры на ведущих сырьевых биржах - для извлечения прибыли из изменений рынка.

Факторы, влияющие на стоимость нефти, не отличаются от тех, что оказывают влияние на цены валют - эти факторы могут быть политическими, финансовыми или даже погодными.

CFD-контракты на нефть

На рынке Форекс CFD-контракты на нефть торгуются практически так же, как и валютные пары, но с другим уровнем маржи и размером кредитного плеча. Один контракт на поставку определенного сорта нефти отражает стоимость 100 баррелей сырья в долларах США. На Форексе контракты на нефть называют контрактами на разницу, и они являются внебиржевыми финансовыми инструментами, которые предполагают денежные расчеты и имеют срок истечения.
Контракты CFD на рынке Форекс предусматривают торговлю сырой нефтью, которая бывает:

• тяжелой или необработанной,
• легкой или очищенной.

Кроме того, учитывается содержание серы в нефти и ее плотность.

Торговля фьючерсами на нефть

Кроме контрактов на разницу, на Форексе практикуется торговля фьючерсами на нефть. Мы нефтяные контракты двух типов:

• марки Brent (смеси легких видов нефти с низким содержанием серы из месторождений в Северном море),
• марки WTI (более легкого Западно-Техасского эталона, с низким содержанием серы).

В соответствии с расшифровкой кодов фьючерсных контрактов, контракт на сырую нефть марки Brent (Crude Oil Brent) обозначается #XBZ, контракт на сырую нефть марки WTI (Crude Oil Light Sweet) - #CL. Кроме того, осуществляется торговля мини-контрактом стандартного фьючерса под тикером #CL - miNY Crude Oil (#QM).

Коды опционов

C - код базового актива, 2 символа,
P - цена страйк, переменное количество символов,
К - тип расчетов,
M - месяц исполнения (а также тип для опциона), 1 символ,
Y - год исполнения, 1 символ,
W - признак недельного опциона, 1 символ

Кодирование базового актива (поле "C")

Кодирование цены страйк для опционов (поле "P")

Для опционов в поле "цена страйк" указывается цена базового актива (цена фьючерсного контракта). В свою очередь, цена фьючерсного контракта это цена пакета акций, входящих в один контракт.

Кодирование типа расчетов (поле "К")

Кодирование месяца исполнения (поле "M")

Для опционов:

Кодирование года исполнения (поле "Y")

Год исполнения фьючерса и опциона кодируется одной цифрой от 0 до 9.
2 - 2002 год,
9 - 2009 год,
0 - 2010 год,
1 - 2011 год.

Кодирование признака недельного опциона (поле "W")

Алгоритм определения полей Y, M и W для недельного опциона:

1. Рассматривается четверг недели, на которую приходится день экспирации
2. Y определяется по году этого четверга
3. M определяется по месяцу этого четверга
4. W определяется по порядковому номеру этого четверга в месяце

Пример:
Недельный опцион call на индекс RTS со страйком 130000 исполняется 30 декабря 2019 года в понедельник. Четверг на этой неделе (2 января) - неторговый день. Поэтому день исполнения был перенесен на ближайший предшествующий торговый день. Опцион будет иметь короткий код RI130000BA0A, так как четверг недели экспирации относится к январю 2020 года, и это первый четверг в месяц.

Нефть - один из самых продаваемых сырьевых товаров на мировом рынке. Возможность зарабатывать на колебаниях ее цены есть практически у каждого брокера. Этот финансовый инструмент является одним из самых популярных среди трейдеров наряду с благородными металлами и акциями известных компаний с мировым именем. Какие сорта нефти существуют? Каковы ценовые тенденции на рынке этого товара наблюдаются в настоящий момент? Как выглядит фьючерс на нефть в МТ4? Рассмотрим на примере торгового терминала брокера Forex4You .

Обозначение нефти в МТ4 на платформе брокера Forex4You

Нефть не входит в число стандартных финансовых инструментов торгового терминала МТ4 брокера Forex4You , поэтому, чтобы она появилась в общем списке, ее нужно найти и отобразить на экране. Это можно сделать двумя способами. Либо щелкнуть правой клавишей мыши по списку инструментов и выбрать пункт меню «показать все символы», либо же после вызова контекстного меню выбрать пункт «Символы», выделить элемент списка Commodities-var и нажать кнопки «Показать» и «Закрыть». Подробнее процесс изображен на рисунке ниже.

В первом случае отобразятся все доступные для торговли финансовые инструменты брокера. Во втором вы увидите только небольшой перечень, входящий в подгруппу, к которому и относится нефть в МТ4 в терминале брокерской компании. Осталось отобразить график сырьевого товара. Как обозначается нефть в МТ4 в списке инструментов?

У брокера Forex4You для торговли доступны два вида нефти - марка WTI и марка Brent. Чем они отличаются между собой?

В чем отличие нефти WTI от нефти Brent?

Торговая марка Brent считается европейской и ориентирована, прежде всего, на азиатский и европейский рынки. Она считается основной, а ее ценообразование задает стоимость на другие сорта. Что касается ее состава, то в ней содержится чуть больше серы, поэтому в процессе переработки она сложнее, чем марка WTI.

Нефть сорта WTI добывается в США и рассчитана на американский рынок. Она содержит меньше серы. Ее цена на мировом рынке чуть ниже нефти Brent. Это связано с большими объемами добычи и отсутствием дефицита продукта. Экспортировать же нефть в Европу по американским законам запрещено.

Оба вида нефти торгуются на биржевых площадках. WTI на бирже Nymex в Нью-Йорке, а Brent на бирже ICE в Лондоне. На рынке Форекс нефть в МТ4 представлена в виде контрактов на разницу, поскольку напрямую таким товаром можно торговать только через биржу. Форекс-брокеры таких полномочий не имеют. Также существуют и другие сорта нефти в зависимости от стран, где происходит добыча. Тем не менее, основными и котируемыми считаются марки, приведенные выше.

Для типичного форекс-трейдера не имеет значение торговать непосредственно товаром или контрактами на разницу, кроме того, что входной билет в трейдинг CFD значительно меньше, чем возможность торговать нефтью на биржевых площадках. Цена контракта на разницу по определенному финансовому инструменту или товару изменяется точно так, как и цена самого товара. У брокера Forex4You торговля нефтью в МТ4 возможна в круглосуточном режиме за исключением субботы и воскресенья. Процесс открытия сделок ничем не отличается от осуществления трейдинга валютными парами.

Тенденции рынка нефти Brent и WTI

На текущий момент графики цен на нефть мало чем отличаются. Стоимость сорта WTI обычно на 2-3 доллара ниже, нежели цена марки Brent, однако глобальные тенденции одинаковы для двух сортов. Не бывает такого, что рынок нефти Брент растет, а рынок нефти WTI падает (исключение - краткосрочные периоды, мелкие таймфреймы в терминале МТ4). Ниже представлены графики двух видов нефти в торговой платформе брокера, начиная с 2015 года (недельный таймфрейм).

Сорт WTI.

И сорт Brent.

Как вы видите, графики абсолютно идентичны. Тенденции и коррекции начинаются в одно и то же время. Разница заключается лишь в цене. Да и здесь существенных отличий нет.

Что касается прогноза аналитиков на 2017 год, нефть предположительно будет торговаться на уровне 60-65 долларов. В настоящее время она уже почти приблизилась к предполагаемой цене. Ожидать резкого падения сырьевого товара в этом году не стоит, поскольку основные кризисные явления на рынке миновали. В настоящее время цена восстанавливает свои позиции. Резкий рост также не предвидится, поскольку цена в 100 долларов и выше, которая наблюдалась до 2014 года, была слишком завышенной, а нефть переоцененной. Сейчас котировки находятся на уровне справедливой стоимости.

Как торговать CFD на нефть?

Для торговли нефтью можно использовать те же торговые стратегии , что и при трейдинге валютными парами. В настоящее время инструмент находится в стабильном восходящем тренде, поэтому рекомендуется торговать согласно основной тенденции и открывать сделки на покупку. Делать это лучше после коррекций. Как определить оптимальное место для входа в рынок?

Из рисунка ниже вы можете увидеть, что после каждого этапа роста следует снижение. Если воспользоваться уровнями Фибоначчи, мы увидим, что пара каждый раз делает коррекцию до уровня 61,8, после чего возобновляет движение в рамках основного тренда.

Этим наблюдением можно воспользоваться и покупать нефть от уровня 61,8 до тех пор, пока цена не достигнет средней прогнозируемой величины на 2017 год - 60-65 долларов. Покупки в дальнейшем лучше отложить либо провести фундаментальный анализ ситуации на рынке нефти с учетом новых реалий. Возможно, после достижения этого уровня цена пойдет на более глобальную коррекцию на недельном или месячном тамфреймах и опустится до уровня 35-40 долларов.

Торговля нефтью в МТ4 - относительно безопасный вид трейдинга, если трейдер придерживается консервативных рисков. Этот товар в несколько ближайших десятилетий вряд ли обесценится, поскольку альтернатива развита достаточно слабо. Вероятней всего, в ближайшее время цена на «черное золото» будет медленно и верно расти в случае стабильного роста мировой экономики. Именно поэтому CFD на нефть представляют собой удачный инструмент заработка на рынке Форекс .

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

Ни для кого не секрет, что нефть — это самое популярное сырье на планете. практически на всех мировых сырьевых платформах. Кроме этого, контракты на поставку как нефти, так и остальных нефтепродуктов продают все биржи, однако самыми серьезными из них по праву принято считать Нью-Йоркскую, Сингапурскую и Лондонскую биржи.
На полюбившемся нам рынке форекс некоторые ДЦ совместно с зарубежными организациями также торгуют нефтяными контрактами. Эти контракты торгуются точно таким же образом, как и валютные пары, единственное их отличие – это кредитное плечо и иная маржа. Таким образом, в одном контракте на поставку нефти выражается стоимость ста баррелей нефти (цена выражается в валюте США).

Нефтяные контракты, которые торгуются на Форексе принято называть «контрактами на разницу» CFD, кроме этого, они относятся к внебиржевым финансовым инструментам, предполагающим денежные расчеты и обладающие датой истечения.
Следует отметить, что договорами CFD на форексе предусматривается торговля сырой нефтью.

Сырую нефть принято разделять на:

• легкую (очищенная);
• тяжелую (необработанная).

Также в учет берется плотность нефти и содержание серы в ней.

Хотелось бы отдельно упомянуть о нефти марки Brent. Нефтью этой марки принято называть смесь легких разновидностей нефти с минимальным содержанием серы добытой из различных месторождений, которые находятся в Северном море. Также упомянем и о нефти марки WTI. Данная нефть является более легкой, обладает низким содержанием серы (ее еще называют западно-техасской нефтью).

А теперь давайте же перейдем непосредственно к ответу на Ваш вопрос. Обозначение нефти на Форекс марки Brent (на сайте forex.com) осуществляется при помощи такого сокращения, как UKOIL, а контракт на нефть, относящуюся к марке WTI – обозначается, как USOIL. Также следует отметить и тот момент, что за исключением договоров на разницу на рынке форексе практикуется также и торговля нефтяными фьючерсами. Кроме этого, в соответствии с расшифровкой непосредственно кодов фьючерсных договоров, контракт на сырую нефть всем известной марки Brent (именуется CRUDE OIL BRENT) принято обозначать, как – BRN, договор на сырую нефть такой марки, как Light Sweet (именуется CRUDE OIL SWEET) брокеры обозначают, как – CL.

Немного лирики

Стоимость активов, как на валютной, так и на фондовой биржах достаточно сильно зависит от котировок так называемого «черного золота». Как падение, так и рост стоимости нефти ведет к точно таким же изменениям в стоимости остальных финансовых активов. Пожалуй, с самой большей силой это влияет на те торговые платформы, деятельность которых заключается на сырьевом экспорте.

Как правило, динамику котировок на «черное золото» задают в США, и именно от того, каким развивается самая большая мировая экономика, зависит цена одного барреля в определенном временном периоде. Кроме этого, торговля нефтью на глобальном валютном рыке Форекс также в значительной степени зависит от ситуации в Американской экономике. Так что для того, чтобы спрогнозировать, каким образом в ближайшие дни будут развиваться торги, инвестору следует досконально изучить все свежие новости о том, что твориться в мире, а также быть осведомленным о будущих наиболее важных информационных сообщениях, которые способны изменить дальнейшую ситуацию на рынке, и помнить до цента стоимость «черного золота» за несколько дней либо даже недель до грядущей сделки.

Валютный рынок очень чувствителен к котировкам сырья и металлов. Причина зависимости - операции с валютой влияют на сырье. С другой стороны, стоимость валюты также находится в зависимости от стоимости сырья и металлов. То есть для успешной торговли важно всегда понимать эти зависимости. И в первую очередь важно понимать, как влияет нефть на "Форекс", так как она, особенно сейчас, является ведущим игроком.

"Форекс" и черное золото

Нефть играет ведущую роль в стабильности и конкурентоспособности экономики многих стран. Исторически сложилось, что доллар и нефть выступают двумя понятиями, которые взаимосвязаны, потому что именно США добывает и потребляет колоссальное количество этого сырья.

Нефть на рынке "Форекс" давно полюбилась трейдерам как оптимальный инструмент для торговли. Сегодня большинство брокеров "Форекс" предоставляют возможность вести торговлю этим сырьем.

Распространенные обозначения

Цену знает сейчас большинство, потому что она оказывает прямое влияние на все сферы жизни. Поэтому важно понимать, как действует нефть на "Форекс", и разбираться во всех тонкостях экономики.

Нефть, как самое востребованное сырье, реализуется в колоссальных объемах на торгах, где и формируются котировки цены за бочку, заключаются контракты. Стоимость нефти формируется на основных биржевых площадках:

Лондонской;

Нью-Йоркской;

Сингапурской.

Изучая обозначение нефти на "Форексе", важно знать следующее:

В торгах участвуют несколько марок этого сырья: Brent, Light, WTI;

Величина одного лота равна ста баррелям;

Уровень спреда находится в интервале $3-$15. Все зависит от брокера.

Как обозначается нефть на "Форексе"? Латиницей. Марку Brent в котировках найдете как UKOIL. Марку WTI - USOIL.

Помимо сделок, ориентирующихся на разницу в стоимости сырья (CFD), есть возможность торговать контрактами на поставку в будущем (фьючерсами):

Контракт на поставку барреля сырой нефти марки Brent обозначается как BRN;

Контракт на поставку барреля сырой Light Sweet обозначается как CL.

Это распространенные обозначения. Это не означает, что брокер не может вводить собственные символы и обозначения.

Кроме буквенных названий марок, в распространенном обозначении есть еще буква, которая указывает на месяц, если работаете со срочными контрактами, и цифра, обозначающая год поставки.

К примеру, BRN5 означает, что нефть марки Brent будет поставлена в июне (N) 2005 года (5 - год поставки).

Типы

"Форекс" дает для работы на выбор два типа контрактов:

Сырье Туманного Альбиона торгуется под маркой Brent;

Нефть с запада Техаса (США).

Нефть Великобритании - это смесь сырой нефти с малым содержанием серы. Это «легкая» нефть. Добывают ее в Северном море. Стоимость барреля превышает среднюю цену ОПЕК.

Нефть, добываемая в США, намного дороже, потому что имеет более очищенный химический состав, сера практически отсутствует.

Кто принимает участие в торговле

Рынок нефти "Форекс" является транснациональным. На нем встречаются целые страны, международные корпорации, небольшие компании, частные трейдеры. Торговать этим сырьем имеют возможность и авиакомпании для недопущения роста ее стоимости.

С другой стороны, участники валютного рынка зарабатывают именно на котировках нефти (разница между ценами покупки и продажи). Как и на рынок валют, на рынок сырья влияет множество факторов:

Политические;

Экономические;

Финансовые;

Социальные и другие.

Как все устроено

Торговля нефтью на "Форекс" ведется против американской валюты. Стоимость указывается за неочищенной нефти. Цена корректируется, исходя из спроса и предложения. Она может изменяться в рамках одного дня торговли.

Сделки осуществляются напрямую между участниками: продавцом и покупателем. Как и с любым другим сырьем, отсутствует физическая сделка. Это объясняется спекулятивной природой сделки. Цены котировок можно видеть на большинстве используемых трейдерами. Можно видеть в форме спот-цен.

Нефть неочищенная - основной показатель спроса. Другими словами, рост спроса на нефть в долгосрочном плане может привести к росту цен на бензин. Трейдеры под быстрым ростом экономики понимают увеличение спроса на сырье, то есть стоимости барреля неочищенной нефти. Стагнация ведет к противоположному эффекту - падению стоимости барреля.

Надо ли торговать нефтью

Принимая во внимание, что нефть на "Форекс" - относительно новая сфера, она имеет преимущества:

Торговля этим сырьем поможет в инвестиций и получении дополнительного дохода.

Большинство валют и сырья напрямую зависят от стоимости нефти. При подробном изучении это окажет помощь в изучении направления движения цен на даст возможность получения прибыли.

Стоимость барреля на "Форекс" не имеет высокой волатильности. Цена меняется в течение одного рабочего дня. Трейдер может извлечь из этого выгоду, определив ценовые изменения.

Что в итоге

При помощи американской валюты нефть на "Форекс" оказывает сильное влияние. В новостях можно часто услышать, что доллар «оказал поддержку» нефти, либо нефть «оказывает давление» на американский доллар. Вслед за колебаниями котировок этого сырья доллар США также корректируется. Вслед за долларом корректируются и валюты других государств.

То есть котировки нефти за счет доллара влияют на торги. Это необходимо понимать, особенно если явных предпосылок для движения нет, и рынок сырья «стоит» в ожидании факторов.

Торговля на фондовом рынке сырьем - это хороший способ инвестиций, причем с относительно невысокими рисками.

Рынок валют особенный. Он стабилен, пока стабильно экономическое положение в стране. Рост экономики способствует росту национальной валюты. Застой в развитии или кризис снижает курс валюты. Сформируем ряд выводов:

Стоимость валют страны, которая производит и экспортирует это сырье, растет;

Валюта государств, которые импортируют нефть, стоит ниже;

Те государства, которые нефть экспортируют, имеют лучшее положение, чем те, кто зависит от импорта.

Обозначение нефти на "Форексе": UKOIL и USOIL - это Brent и WTI соответственно.

Торговля нефтью - популярная сфера торговли. Ее развитие идет наравне с торговлей драгоценными металлами, валютой. Но не забывайте, что перед тем, как начать торговать, необходимо разработать стратегию, отработать ее на демо-счетах либо играя малыми лотами. И лишь потом выходить на реальный рынок. Потому что здесь можно как хорошо выиграть, так и быстро все проиграть.

Будьте успешными!